Manual del Operador

3. DESCRIPCION DE LAS INFORMACIONES

A continuación se describe la información relativa a las diferentes bases de datos que maneja el Sistema SACAV:

3.1. Las líneas Aéreas

Para cada línea aérea, se registra la siguiente información:

• Tipo de Línea : está constituido por un código alfabético e indica el tipo de línea:

D - Doméstica

I - Internacional

N - No afiliada a BSP

• Código Línea : varía del 000 al 999 e identifica cada línea aérea según la codificación de la IATA.
• Descripción : posee una longitud de 60 caracteres alfanuméricos.
• R.I.F. : es el Registro de Información Fiscal de la línea aérea. Posee una longitud de 12 caracteres.
• Porcentaje comisión : posee una longitud de 4 cifras (Ejemplo: 99.99). Es el porcentaje de comisión que se aplica a los montos comisionables para los boletos de esta línea.
• Comisión variable : está constituido por un carácter e indica si hay distinctos porcentajes de comisión para los boletos de esta línea.

S - hay distinctos porcentajes de comisión. En este caso, podra modificarse el porcentaje de la comisión al facturar boletos de esta línea.

N - el porcentaje de comisión es fijo para los boletos de esta línea.

• Cargo Aerolínea : está constituido por un carácter e indica si los boletos de esta línea pueden tener cargos afectados por el YN:

S - los boletos de esta línea pueden tener cargos afectados por el YN como, por ejemplo, el cargo por combustible (caso American Airlines),

N - los boletos de esta línea no pueden tener cargos afactados por el YN.

• Monto YN : está constituido por un carácter e indica en que forma el IVA grava los boletos de esta línea:

S - el YN (IVA) grava los boletos de esta línea según el tipo de tasa de IVA definido para el servicio TKT,

el tipo de tasa de IVA (A,B,C,D,E o F) - los boletos estan gravados con una tasa de tipo distinto al definido para el servicio TKT,

N - el YN no grava los boletos de esta línea.

• Monto FP : está constituido por un carácter e indica como se factura y reporta el impuesto para el Fondo de Promoción y Capacitación al Turismo aplicable a los boletos de esta línea:

S - el IFP aplicable a los boletos de esta línea se incluye en los boletos y se reporta a la línea,

N - para esta línea, el IFP no se incluye en los boletos pero se incluye en la factura.

• Monto XT : está constituido por un carácter e indica si los boletos de esta línea pueden tener otros montos no comisionables:

  

  S - los boletos pueden tener otros montos no comisionables,

  N - los boletos no pueden tener otros montos no comisionables.

3.2. Los Boletos

Para cada boleto, se registra la siguiente información:

• Tipo de Boleto : está constituido por un código alfabético e indica el tipo de boleto:
E - Electrónico
M - Manual
O - forma Optat
N - No afiliado a BSP
A - comprado a otra Agencia
D - Doméstico
I - Internacional
• Código de la Línea : varia del 000 al 999 o está en blanco. Si el boleto es doméstico o internacional y no está emitido ni facturado, este código está en blanco. Sino, es el código de la línea para la cual está asignado el boleto.
• Número del Boleto : está constituido por 10 dígitos. Conjuntamente con el tipo del boleto y el código de la línea, constituye la referencia del boleto y lo identifica.
• Recibido : el Sistema registra automáticamente la fecha de recepción del boleto cuando se efectúa la operación de recepción.
• Factura : al elaborar una factura que contenga este boleto, el Sistema registra automáticamente su número.
• Facturado : el Sistema registra automáticamente la fecha de elaboración de la factura cuando se efectúa esta operación.
• Ruta : posee una longitud de 15 caracteres alfabéticos en mayúscula separados en 5 campos de 3 letras (Ejemplo: PMV-CCS-MIA-CCS-PMV). El Sistema registra la ruta al elaborar la factura.
• Pasajero : posee una longitud de 20 caracteres alfabéticos. El Sistema registra el nombre del pasajero al elaborar la factura.
• Código Tarifa : posee una longitud de 10 caracteres alfanuméricos. Corresponde a la tarifa que se aplica al boleto (Ejemplo: ADL, PI21, YAM, YCD, YSD, etc.). El Sistema registra la tarifa al elaborar la factura.
• Conjunción : indica si el boleto está emitido en conjunción con otro boleto. En tal caso, lleva la letra C. Sino, lleva un espacio. El Sistema registra esta información al elaborar la factura.
• Contraboleto : posee una longitud de 13 dígitos. Indica si el boleto está pagado por un contraboleto. El Sistema registra esta información al elaborar la factura.
• Monto comisionable : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde al monto del boleto por el cual la agencia percibe una comisión. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Porcentaje de la comisión : posee una longitud de 4 cifras (Ejemplo: 99.99). Es el porcentaje de comisión que se aplica al monto anterior. El Sistema registra este porcentaje al elaborar la factura según el valor definido en los datos de la línea aérea correspondiente. Este porcentaje puede modificarse individualmente para cada boleto por la opción "Modificar" de Mantenimiento de Boleto.
• Monto Aerolínea : posee una longitud de 11 cifras (Ejemplo: 999,999,999.99). Corresponde al monto de los cargos que afectan el YN para este del boleto. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Monto YN : posee una longitud de 11 cifras (Ejemplo: 999,999,999.99). Corresponde al monto del impuesto YN para este del boleto. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Monto FP : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde al monto del impuesto para el Fondo de Promoción y Capacitación al Turismo para este boleto. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Monto XT : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde al monto de los demás impuestos, si aplican, para este boleto. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Tarjeta Bs. : posee una longitud de 11 cifras. Indica la porción del monto del boleto pagado por tarjeta de crédito. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Tarjeta N° : posee una longitud de 19 caracteres alfanuméricos. Indica el número de la tarjeta con la cual se está pagando el boleto. El Sistema registra este monto al elaborar la factura.
• Reporte : al imprimir un reporte incluyendo el boleto, el Sistema registra automáticamente el número de este reporte.
• Observación : posee una longitud de 33 caracteres alfanuméricos. Al imprimir un reporte incluyendo el boleto, el Sistema produce automáticamente una línea de observación basada en la información de tarifa, conexión y contraboleto según las reglas vigentes para los reportes de boletería.
• Ruptura : al imprimir un reporte incluyendo el boleto, el Sistema registra automáticamente un carácter indicando una posible ruptura en la secuencia de números de boletos según el código siguiente:
= indica que este boleto y el anterior tienen el mismo número,
! indica que el número de este boleto no es consecutivo del anterior,
* indica un cambio de forma.

Nota: para el caso de los reportes BSP internacionales y domésticos en los cuales se utiliza boletería universal consecutiva validada solamente al momento de emisión del boleto, el reporte mostrará continuamente rupturas en el caso de solicitar el reporte para determinada línea. Caso contrario, de solicitarlo para todas las líneas, conserva la secuencia correcta y habrá que prestar atención a los símbolos de ruptura.

• Reporte reembolso : el Sistema registrará el número del reporte que coincida con la fecha en la cual se efectúa el reembolso.
• Fecha reembolso : el Sistema registra la fecha de reembolso al efectuar un reembolso.
• Ruta volada : posee una longitud de 15 caracteres.
• Ruta reembolsada : posee una longitud de 15 caracteres.
• Monto reembolso comisionable : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde a la parte reembolsada del monto del boleto por el cual la agencia ha percibido comisión.
• Monto reembolso no comisionable : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde a la parte reembolsada del monto del boleto por el cual la agencia no ha percibido comisión.

• Porcentaje de la comisión : posee una longitud de 4 cifras (Ejemplo: 99.99). Es el porcentaje de la comisión deducida por la línea para el monto anterior.
• Penalidad : posee una longitud de 11 cifras. Corresponde al monto de la penalidad por reembolso.

3.3. Los Reportes de Boletería

Para cada reporte, se registra la siguiente información:

• Tipo de Reporte : esta constituido por un código alfabético e indica el tipo de reporte:
B - BSP
D - Doméstico (en desuso desde enero de 2005)
I - Internacional (en desuso desde enero de 2005)
N - No afiliado a BSP
A - boletos comprados a otras Agencias
• Año del Reporte : está constituido por 4 dígitos.
• Mes del Reporte : está constituido por las 3 primeras letras del mes (Ejemplo: ENE).
• Número del Reporte : está constituido por 1 dígito. Conjuntamente con el tipo el año y el mes del reporte, constituye la referencia del reporte y lo identifica.
• Del : es la fecha de comienzo del reporte.
• Al : es la fecha de finalización del reporte.
• Tasa I.V.A. : posee una longitud de 4 cifras (Ejemplo: 99.99). Actualmente es del 15.00 %.
• Tasa I.S.L.R. : posee una longitud de 4 cifras. Actualmente es del 5 %.
• Mínimo para I.S.L.R. : posee una longitud de 11 cifras (Ejemplo: 999,999,999.99). Es el monto mínimo de comisiones a partir del cual se aplica I.S.L.R. Actualmente, este monto vale Bs 25,000.
• Boletos / Monto Bruto : posee una longitud de 11 cifras. Es la suma de los montos totales de boletos de las columnas "Monto bruto/Contado" y "Monto bruto/Crédito" del reporte.
• Boletos / Monto Tax : posee una longitud de 11 cifras.
• Boletos / Comisión : posee una longitud de 11 cifras.
• Boletos / I.V.A. : posee una longitud de 11 cifras.
• Reembolsos / Monto Bruto : posee una longitud de 11 cifras.
• Reembolsos / Monto Tax : posee una longitud de 11 cifras.
• Reembolsos / Comisión : posee una longitud de 11 cifras.
• Reembolsos / I.V.A. : posee una longitud de 11 cifras.
• Ajuste Comisión : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto de la diferencia (si la hubiera) entre el monto total de las comisiones calculado por el Sistema y el monto del reporte BSP.
• Ajuste I.V.A. : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto de la diferencia (si la hubiera) entre el monto de I.V.A. calculado por el Sistema y el monto del reporte BSP.
• Ajuste I.S.L.R. : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto de la diferencia (si la hubiera) entre el monto de I.S.L.R. calculado por el Sistema y el monto del reporte BSP.
• Totales / Monto Bruto : posee una longitud de 11 cifras.
• Totales / Monto Tax : posee una longitud de 11 cifras.
• Totales / Comisión : posee una longitud de 11 cifras.
• Totales / I.V.A. : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto de la deducción por I.V.A.
• Totales / I.S.L.R. : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto del impuesto sobre la renta a retener en caso de que la comisión supere Bs 25,000.
• Neto a pagar : posee una longitud de 11 cifras. Es el monto por pagar del reporte.
• Pagado el : es la fecha de pago del reporte.

Nota: Después de tipear la fecha de pago del reporte, no es posible volver a modificar los datos de los boletos incluidos en este reporte, ya sea por la opción “Mantenimiento” del menú de boletería o por modificación de factura. Esto constituye una seguridad de que no se modifique los elementos de un reporte pagado. En el caso de ser necesario corregir un error referente a un boleto perteneciente a un reporte pagado, se debe primero borrar la fecha de pago del reporte.

3.4. Los Servicios

Para cada servicio, se registra la siguiente información:

• Código Servicio : posee una longitud de 3 caracteres alfanuméricos e identifica cada servicio.
• Descripción : posee una longitud de 24 caracteres alfanuméricos. Es la descripción del servicio.
• Formato : está constituido por un carácter e indica el formato del servicio:
B - Formato para boletos
C - Formato para comisión sobre venta de boletos
I - Formato para servicios para los cuales los porcentajes de los impuestos que aplican se definen al elaborar la factura
Espacio - Demás formatos
• Tipo de IVA : está constituido por un carácter e indica la tasa de I.V.A. que aplica al servicio:
A, B, C, D, E o F - Se aplica el porcentaje correspondiente definido en Opciones del Sistema.
Espacio - Servicio exento de impuesto.
• Otros impuestos : está constituido por un carácter e indica, si hubiera, otro impuesto que aplique al servicio:

F - Aplica a este servicio el impuesto para el Fondo de Promoción y Capacitación al Turismo.
Espacio - Servicio exento de otros impuestos.

3.5. Los Motivos

Para cada motivo, se registra la siguiente información:

• Código Motivo : posee una longitud de 3 caracteres alfanuméricos e identifica cada motivo.
• Descripción : posee una longitud de 24 caracteres alfanuméricos. Es la descripción del motivo.

3.6. Los Clientes

Para cada cliente, se registra la siguiente información:

• Código Cliente : posee una longitud de 4 caracteres alfanuméricos e identifica cada cliente.
• Tipo : está constituido por un carácter e indica el tipo del cliente:
Espacio - Clientes ordinarios,
A - Agencias satélites. El Sistema permite facturar comisión sobre ventas de boleto (servicio código C/A) solamente a los clientes registrados con este tipo,
C - Grupos de clientes no registrados de contado. (Ejemplo: código de clientes X ) El Sistema no permite elaborar factura a crédito a este tipo de clientes. Al momento de facturar, el Sistema le permite colocar el nombre o razón social del cliente así como su dirección, RIF, etc. Este tipo de clientes le permite registrar promotores de ventas que no tengan crédito: quedan registrados el nombre y la dirección del promotor en la base de datos de clientes, pero la factura se imprime con los datos del comprador.
R - Grupo de clientes no registrados de crédito. Al momento de facturar, el Sistema le permite colocar el nombre o razón social del cliente así como su dirección, RIF, etc. Permite registrar promotores de ventas que tengan crédito.
• Razón Social : posee una longitud de 32 caracteres alfanuméricos. Es el nombre del cliente o la razón social de su compañía.
• Dirección : está constituido de dos campos de 32 caracteres alfanuméricos cada uno.
• R.I.F. : posee una longitud de 12 caracteres alfanuméricos. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.
• N.I.T. : posee una longitud de 12 caracteres alfanuméricos. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.
• Teléfonos : está constituido de tres campos de 11 caracteres alfanuméricos cada uno. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.
• Fax : posee una longitud de 11 caracteres alfanuméricos. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.
• Contacto : posee una longitud de 32 caracteres alfanuméricos. Es el nombre de una persona conocida en esa empresa. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.

• Límite de Crédito : posee una longitud de 11 cifras (Ejemplo: 999,999,999.99). Es el monto máximo del crédito acumulado que se le otorga al cliente. Si, al elaborar una factura, se sobrepasa este límite, el Sistema emitirá una advertencia. El Sistema no visualiza este campo para los clientes de tipo C o R.

3.7. Los Movimientos de Cuenta por Cobrar

Para cada movimiento de cuentas por cobrar, se registra la siguiente información:

• Tipo de Movimiento : esta constituido por un código de 2 letras e indica el tipo de movimiento:
FA - Factura
PA - Pago
NC - Nota de crédito
EG - Egreso
• Número del Movimiento : varia del 1 al 999999. Conjuntamente con el tipo del movimiento, constituye su referencia y lo identifica. El Sistema asigna automáticamente este número en forma creciente. El operador puede modificar esta secuencia.
• Cliente : es el código del cliente al cual pertenece el movimiento. El Sistema no visualiza este campo para los egresos.
• Referencia : posee una longitud de 17 caracteres alfanuméricos. Al elaborar una factura o un pago a cliente de contado X o a cliente de crédito Y o a otro cliente de tipo C o R, el Sistema registra automáticamente en este campo el nombre del cliente. Al elaborar un egreso, el Sistema registra en este campo el nombre o la razón social del beneficiario.
• Descripción : posee una longitud de 19 caracteres alfanuméricos. Al elaborar una factura, el Sistema registra automáticamente en este campo la descripción del primer renglón de la factura. Al registrar un pago, el Sistema registra en este campo el número del cheque o de la tarjeta de crédito. Al elaborar un egreso, el Sistema registra en este campo el RIF o la cédula del beneficiario.
• Elaborado : es la fecha de elaboración del movimiento.
• Operador : el Sistema registra automáticamente el nombre del operador que creó este movimiento.
• Monto : posee una longitud de 11 cifras (Ejemplo: 999,999,999.99).
• Vence : es la fecha de vencimiento de la factura. Para los demás tipos de movimientos, el Sistema no visualiza este campo.
• Forma de Pago : está constituido por un código alfabético e indica la forma de pago:
C - con Cheque
D - con Tarjeta de débito
E - en Efectivo
T - con Tarjeta de crédito
N - con Nota de crédito

El Sistema visualiza este campo solamente para los pagos y las notas de crédito.

• Contra Factura : es el número de la factura en contra de la cual se hace el pago. Para los demás tipos de movimientos, el Sistema no visualiza este campo.

• Contra Nota de Crédito : es el número de la nota de crédito contra la cual se hace el pago de una factura y cuya forma de pago aparece reflejada con la letra "N". Para los demás tipos de movimientos, el Sistema no visualiza este campo.